4月26日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0454，跌0.02%

发布日期：2024-05-02 22:30 点击次数：174

本站音尘，4月26日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.0454元，较前一往改日下降0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.38%，近1年上升2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，融资炒股现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复4.56%。

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