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发布日期：2024-06-04 16:22 点击次数：65
（原标题：发布财报后大跌近20%，但华尔街仍“买账”戴尔(DELL.US)的AI故事）
智通财经APP获悉，鉴于戴尔科技(DELL.US)岁首于今涨幅已达127%，商场对该公司的预期尽头高。这家IT巨头的季度功绩和近期指挥大概并未给商场留住长远印象，不外，华尔街仍对其赞口持续，这很猛经由上出于东谈主工智能飞扬。
阻挡发稿，该公司股价下落了19.06%，报137.53好意思元。
好意思国银行分析师瓦姆西·莫汉(Wamsi Mohan)说，大幅抛售或源于几个身分，包括东谈主工智能职业器38亿好意思元的积压量(低于部分东谈主士预期的40亿至50亿好意思元);2025财年的毛利率指挥称预测同比下降150个基点。
不外，Mohan还是敬捎带尔，在一份投资者贯通中写谈：“咱们重申买入，因为咱们仍处于东谈主工智能哄骗的早期阶段，围绕东谈主工智能职业器的管谈和势头合手续壮健，咱们以为跟着技艺的推移，戴尔将能够获取更高的东谈主工智能利润率(企业与CSP的组合增多，存储、职业的附加值增多)。”Mohan还将戴尔的成见价定为180好意思元。
财务数据和功绩提醒
在阻挡5月3日的第一季度，戴尔营收为222.4亿好意思元，超出分析师一致预期216.5亿好意思元，转化后每股收益为1.27好意思元，不足分析师一致预期的1.29好意思元。
在公司的两伟业务部门中，客户处分决策部门的收入为120亿好意思元，同比合手平。该部门的买卖收入为7.32亿好意思元。戴尔基础要领处分决策部家世四季度完了营收92亿好意思元，同比增长22%。买卖收入为7.36亿好意思元。
本季度的毛利率为22.2%，下降了250个基点，部分原因是订价环境竞争蛮横，以及东谈主工智能优化职业器组合的增多。
该公司发布的下一季度功绩指挥休戚各半，转化后每股收益介于1.55好意思元至1.75好意思元之间，低于每股1.88好意思元的一致预期。营收预测在235亿至245亿好意思元之间，炒股高于预期的233.5亿好意思元。
关于2025财年，戴尔目下预测转化后每股收益为7.40好意思元至7.90好意思元(高于此前预测的每股7.25好意思元至7.75好意思元)，而此前预测转化后每股收益为7.84好意思元。预测营收将在935亿至975亿好意思元之间，高于此前预测的910亿至950亿好意思元。
逢低买入的买家
除了Mohan，不少其他东谈主士也对戴尔充满信心，以为尽管预期超前，但戴尔的往时是光明的。
摩根士丹利分析师埃里克·伍德林(Erik Woodring)在一份解说中写谈：“咱们聘任在低点买入，因为东谈主工智能生态系统的发展势头足以对消近期(基础要领处分决策业务)令东谈主失望的盈利才调的影响。”
Woodring补充说：“换句话说，今晚的短期颤动险些不会碎裂咱们的论点，即戴尔仍将是东谈主工智能基础要领的受益者，并在来岁创造10·12好意思元的每股收益，况兼咱们看到行将到来的多个软催化剂和硬催化剂，不错匡助鼓动进一步的逾额收益，包括Computex(6月3-7日)、咱们对戴尔总部的侦探(6月13日)、潜在新东谈主工智能工场客户的胜仗，以及最终纳初学径普尔500指数。”财报发布后，他赐与戴尔"增合手"评级，并将成见股价从152好意思元上调至155好意思元。
Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit Daryanani)对此暗示赞同，并进一步指出，如若供应能够舒服需求，戴尔本年的东谈主工智能职业器出货量将达到100亿好意思元。
Daryanani在一份贯通中写谈：“从根柢上说，咱们以为，天然这次功绩解说令东谈主失望，但这仅仅前瞻性增长叙事中的一个小插曲，因为戴尔能够扩大东谈主工智能职业器的规模，并普及其在存储、收罗和职业方面的附加率，这将有助于扩大，(或至少)将[基础要领处分决策业务]的利润率保管在[大于]11%的范围内。”Daryanani赐与戴尔“跑赢大盘”评级，成见股价为165好意思元。
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