证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-107
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建树股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容确凿、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或时弊遗漏。
相称领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处理要求的，不行将所抓“大叶转债”鼎新成股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“大叶转债”抓有东说念主安定在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者安定投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会得意公司欺骗“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的研讨事项公告如下：
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于得意宁波大叶园林建树股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）得意注册，
特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
大致不转股有采选权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱扶助情况
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市规定》等研讨章程和《召募诠释书》
的研讨商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分手召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连系三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，
配资股票000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱扶助的情
形，则在扶助前的交往日按扶助前的转股价钱和收盘价钱策动，在扶助后的交往
日按扶助后的转股价钱和收盘价钱策动。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，策动经由如下：
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
放肆赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回规范及技艺安排
（1）公司将在赎回日前每个交往日裸露一次赎回领导性公告，文告“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手交往。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回放肆赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商成功划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。
（四）酌量风光
酌量部门：公司董事办
酌量地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
研讨电话：0574-62569800
研讨邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色范围东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交往“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交
易风光累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交往风光累计减抓
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色范围东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高等处理东说念主员不存在交往“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”抓有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次申报的，将合并策动转股数目。可转债抓有
东说念主苦求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的研讨章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
申报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见地；
换公司债券的法律见地书。
特此公告。
宁波大叶园林建树股份有限公司
董事会
