证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-072
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于旗滨转债转股价钱诊治的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性陈
述大概舛误遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和完满性承担法律包袱。
热切实质请示：
? 诊治前转股价钱：11.76 元/股
? 诊治后转股价钱：11.43 元/股
? “旗滨转债”本次转股价钱诊治奉行日历：2024 年 7 月 11 日
? 证券停复牌情况：适用
因奉行 2023 年年度权利分拨，本公司可转债“旗滨转债”自权利分拨公告前一
交游日（2024 年 7 月 3 日）至权利分拨股权登记日（2024 年 7 月 10 日）技能停
止转股，2024 年 7 月 11 日起收复转股。，本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌远离日 复牌日
技能
? “旗滨转债”转股期限为 2021 年 10 月 15 日起至 2027 年 4 月 8 日止，请
投资者珍重风险 。
经中国证券监督搞定委员会《对于核准株洲旗滨集团股份有限公司公设立行
可调治公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，株洲旗滨集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日刊行了面值总数 150，000 万元东说念主
民币的可调治公司债券（以下简称“可转债”），并于 2021 年 5 月 7 日起在上海证
券交游所挂牌交游，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。“旗滨转债”
存续期限 6 年，存续技能为 2021 年 4 月 9 日至 2027 年 4 月 8 日止，
炒黄金转股技能为
司奉行 2020 年年度权利分拨，转股价钱自 2021 年 6 月 18 日起诊治为 12.80 元/
股；因公司奉行 2021 年年度权利分拨，转股价钱自 2022 年 5 月 27 日起诊治为
股，转股价钱自 2022 年 7 月 22 日起价钱诊治为 12.01 元/股；因公司奉行 2022 年
年度权利分拨，转股价钱自 2023 年 7 月 7 日起诊治为 11.76 元/股。本次诊治前
的转股价钱为 11.76 元/股。本次转股价钱将说明公司 2023 年度利润分配决策进
行相应诊治。
一、 转股价钱诊治依据
公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度鼓舞大会审议通过了《对于 2023
年度利润分配决策的议案》：2023 年度利润分配禁受现款分成面目，拟以奉行权利
分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，
炒股以未分
配利润向鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 3.30 元（含税），瞻望派发现款红利总
额 877，129，839.63 元（含税）。公司 2023 年年度权利分拨奉行情况详见同日裸露
的《株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度权利分拨奉行公告》
（公告编号：2024-
说明《株洲旗滨集团股份有限公司公设立行可调治公司债券召募诠释书》
（以
下简称“《召募诠释书》”），在可转债刊行之后，当公司发生派送现款股利的情
况，公司将按相应公式进行转股价钱的诊治，以充分保护可调治公司债券捏有东说念主权
益。因此“旗滨转债”的转股价钱诊治相宜《召募诠释书》的限定。
二、 转股价钱诊治公式
说明《召募诠释书》关系条目商定，在可转债刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可
调治公司债券转股而加多的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转
股价钱的诊治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
说明上述公式中“派送现款股利：P1=P0－D”进行计较，因公司 2023 年度权
益分拨决策属于各异化分成情形，说明公司 2023 年度利润分配决策，每股现款红
利 D 为 0.3269 元/股（凭空分拨的现款红利），具体计较依据详见公司同日裸露的
《株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度权利分拨奉行公告》
（公告编号：2024-
诊治后的“旗滨转债”转股价自公司奉行 2023 年度利润分配时详情的除息日
即 2024 年 7 月 11 日起告成。
旗滨转债自 2024 年 7 月 11 日起收复转股。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
